Agrimarket

Contrôleur des risques et Responsable middle office

Vous êtes

coopératives

négoces

et vous souhaitez augmenter vos profits dans un environnement toujours plus compétitif ?

Quelques conseils de nos consultants métiers Grainbow

Augmenter votre part de marché

Qu’il s’agisse de produits conventionnels comme le blé, le maïs, le colza ou de produits bio, l’importance du volume est cruciale. En augmentant votre volume vous étalerez vos coûts fixes et donc vous augmenterez votre marge et vos profits. Rendre plus efficient votre processus de collecte avec des solutions informatiques comme une application mobile E-collecte est donc essentiel.

Adoptez une politique commerciale attractive

Avoir la capacité opérationnelle d’acheter des volumes importants est une chose mais il faut aussi capter les agriculteurs, les inciter à vous vendre des céréales. Les agriculteurs sont toujours plus informés, ils suivent les marchés des matières premières comme le MATIF et souhaitent bénéficier de hausses de prix sur des marchés toujours plus volatiles. L’agriculteur n’est plus spectateur, il est acteur. De nos jours, le prix ferme gagne du terrain sur le prix de campagne. De plus en plus d’OS proposent des offres prix fermes indexées sur l’Euronext via une interface web ou une application mobile. Dans un environnement toujours plus compétitif votre politique commerciale se doit d’être diverse : prix fermes, prix objectifs, offres d’engagements, achats de base différenciés, offres d’options (CALL/PUT)…

Réalisez une intégration des coûts de transports

Il est aussi important d’avoir une Politique Commerciale qui s’adapte au contexte économique et notamment aux coûts de transports. Les organismes collecteurs classent leurs agriculteurs par groupe et beaucoup le font sur critères géographiques afin d’ affecter des parités de transport. Ils peuvent ainsi faire varier leurs offres d’achat en fonction de certains caractéristiques ( stockage à la ferme/livraison silo par exemple). Le prix des carburants sont toujours plus importants et volatiles et cette notion de transport doit être prise en compte dans votre politique commerciale.

Gardez en tête que les marchés sont volatiles mais l’agriculteur l’est aussi

Il est important de lui proposer un service de qualité qui se démarque de la concurrence. Il est possible aujourd’hui d’offrir une application en marque blanche à ses agriculteurs. Une application en votre nom téléchargeable sur Apple Store et Play Store. Où l’agriculteur peut contractualiser mais aussi où il disposera d’un ensemble de services. D’un point de vue commercial, il est intéressant de proposer du contenu de qualité sur une application à destination de ses agriculteurs afin de les inciter à utiliser l’application régulièrement. De nombreux négoces ou coopératives proposent de l’information de marché à leurs agriculteurs et notamment : EURONEXT en différé 15 minutes, un service de météo ou encore des Outils d’Aide à la Décision (OAD). Au-delà de l’aspect mercantile, offrir un service supplémentaire permet de cultiver des relations solides avec ses agriculteurs.

Une fois la part de marché acquise, le maintien de la marge est essentiel. Suite à l’achat des céréales et oléagineux la majorité des acteurs de la filière agricole (coopératives, négoces, industriels, minotiers…) se couvre sur les marchés boursiers (Matif ou CBOT). La couverture ou autrement appelée le hedging se réalise via un courtier futures et permet de sécuriser son prix, sa marge. Cette couverture peut se faire manuellement (en appelant son courtier) ou automatiquement avec ce qu’on appelle le routage d’ordres (passage d’ordre de manière automatique via une platine, un DMA).

Ne pas oublier les coûts cachés

Tout d’abord la partie administrative, les OS sont bien souvent des entreprises de papier, la gestion d’innombrables documents et de leur signature est considérable. Des documents comme les contrats de céréales, les bons de livraison, les factures, les décompte d’apports. Avoir un portail de documents avec un système de signature électronique avec un tiers de confiance permet de gagner énormément de temps. Il est aussi important d’avoir un système informatique interfacé, contractualiser sur une application pour ressaisir dans un ERP représente une perte de temps non négligeable. Il y a l’aspect légal également, beaucoup de coopératives et de négociants courent après des signatures chaque année. Dans un marché toujours plus volatile, les agriculteurs pourraient être tentés de ne pas honorer leurs contrats…

En parallèle de ces différentes actions il est nécessaire

D’être informé en temps réel du marché des céréales et des oléagineux.

D’optimiser sa gestion de commerciale

De suivre des indicateurs de performance

Chez Grainbow nous avons développé Agrimarket qui vous permet de digitaliser votre collecte et d’offrir un portail de documents à vos agriculteurs.

Agrimarket est une solution personnalisable, interactive, et innovante qui s’intègre facilement à votre environnement informatique existant (WEBAPI)

Avec Agrimarket, ayez votre propre application mobile et votre extranet

En marque blanche, personnalisable selon votre charte graphique

Évolutive

Ergonomique

«L’activité Céréales du Groupe Maïsadour utilise les outils de GRAINBOW depuis 15 ans.

Nous avons commencé avec Wpriop pour sécuriser la gestion de nos positions commerciales, puis WSD pour suivre en direct les marchés matif.

Nous utilisons également Agrimarket et Agstore depuis 4 ans pour accompagner le développement de notre stratégie multicanal à destination de nos agriculteurs.

Aujourd’hui, la totalité de notre offre commerciale est accessible sur Agrimarket et 40% de nos agriculteurs sont devenus autonomes dans la contractualisation de leur collecte.»

Chantal DUQUES – Responsable exécution – MAISADOUR

Coopérative Maïsadour, Les Landes, 5000 agriculteurs adhérents, 600 000T de collecte.

Aperçu de l’interface application mobile sur un environnement de démo.

Adopter Agrimarket

C’est choisir une solution :

- Multilingues
- Multi-société
- Multi-support
- Multi-devises

smartphone

Application mobile

• E-Collecte : offres prix fermes en temps réel, prix objectifs, prix construits (moyenne de cotations sur une période de temps), achats de base, offres d’engagement et offres d’options (CALL/PUT), offres multi-campagnes, contrats vierges.
• Accès multi-exploitations, multi-exploitants et multi-sociétés.
• Infos de marché : Euronext différé 15 minutes, synthèses de marché quotidiennes, news et points techniques.
• Service météo personnalisé.
• Suivi de sa contractualisation / Outil d’Aide à la Décision (OAD).

Interface agriculteurs / Technico-commerciaux

Version web

• E-Collecte : offres prix fermes en temps réel, prix objectifs, prix construits (moyenne de cotations sur une période de temps), achats de base, offres d’engagement et offres d’options (CALL/PUT), offres multi-campagnes.
• Accès multi-exploitations, multi-exploitants et multi-sociétés.
• Infos de marché : Euronext différé 15 minutes, synthèses de marché quotidiennes, news et points techniques.
• Suivi de sa contractualisation
• Consultation de documents : Factures, décomptes d’apports, bons de livraison, encours… etc.
Alerte lors de nouveaux documents.
• Prise de commande produits d’approvisionnements

Interface agriculteurs / Technico-commerciaux / Administrateurs OS

Focus sur les fonctionnalités générales de l’application mobile pour l’agriculteur

CONTRACTUALISATION

Avec ou sans engagement préalable, chaque agriculteur accède à vos offres et peut directement contractualiser en ligne avec vous. L’agriculteur peut être alerté par notification ou par sms lorsqu’une nouvelle offre est en ligne ou que son prix objectif est atteint. Chaque contractualisation peut être validée par un système de signature électronique.

suivi

L’agriculteur accède au suivi de sa commercialisation par espèce : ses quantités engagées, fixées, reste à fixer, le suivi de ses contrats et objectifs en cours. Il a aussi accès à des graphiques et synthèses avec son prix moyen et son taux d’avancement par rapport à son territoire (que vous avez défini).

Infos de marché

L’agriculteur retrouve toutes les informations de marché produites par le département d’analyse de marché GRAINBOW : Euronext en différé 15 minutes, news ponctuelles, synthèses de marché journalières, points techniques, cotations global macro (Forex/gasoil) et cotations physiques.

prise D’OPTIONS

Les agriculteurs peuvent souscrire à des options proposées par vos soins (CALL/PUT) afin de se couvrir d’une éventuelle variation de marché.

Météo

Affichez la température, le temps et le risque de pluie sur plusieurs jours. L’application géolocalise le téléphone de l’agriculteur afin de personnaliser l’information en fonction de sa situation géographique.

MODULE E-BL

Les agriculteurs peuvent créer des profils livreurs et présaisir un bon d’apport (BL), celui-ci est ensuite envoyé dans votre ERP afin d’être complété par l’agent silo et ainsi fluidifier le passage au silo en pleine récolte !

Bénéfices et fonctionnalités générales pour l’Organisme Collecteur (interface administrateur)

projection tarification maj

Création d’une politique commerciale agile et dynamique pour se différencier de la concurrence

- • Offres indexées en temps réel sur les marchés (Euronext/CBOT)
- • Offres prix objectifs
• Offres prix construits
- • Contrat d’engagement
- • Offres d’ options (CALL/PUT)
- • Offres multi-campagne

contract

Sécurisation de la couverture automatique sur les marchés boursiers (Matif)

Un système de routage d’ordres vous permet de vous couvrir automatiquement sur le marché Euronext dès qu’un contrat physique est confirmé avec un agriculteur. Le système de couverture automatique est paramétrable par produit et par offre.

Segmentation des agriculteurs

• Intégration de votre liste agriculteurs (Interface ou fichier XLS)
• Création de groupes
• Incidence prix par agriculteur et/ou groupe
• Contenus spécifiques par groupe

Mails et notifications automatisés

Vous pouvez personnaliser l’envoi de notifications/SMS/emails pour :
• Les nouvelles offres disponibles
• L’atteinte des prix objectifs
• La validation des contrats
• La publication de synthèses de marché
• Ou encore envoyer des mails personnalisés de manière automatique à un groupe d’agriculteurs• Alerte lors de l’arrivée de nouveaux documents.

Fonctionnalités générales pour le TC

projection gestion lots

• Accès web et mobile
• Visualisation d’informations sur son portefeuille agriculteurs
• Contractualisation pour l’agriculteur (signature électronique avec tiers de confiance disponible)
• Suivi des agriculteurs
• Information de marché : Euronext différé 15 minutes, synthèses de marché quotidiennes, news et points techniques

Zoom sur MyReportBE

Grainbow est intégrateur de la solution de Business Intelligence (BI) appelée MyreportBE et développée par ReportOne. Nous avons modélisé l’ensemble de nos produits (Wpriop, Projection, Kanon, Agrimarket, Agstore) afin de proposer à nos clients une solution de BI en multi-sources. Une solution qui permet d’automatiser des fichiers Excel ou des tableaux de bord web (exemple ci-dessous).

Ils parlent de nous

Stéphane WILLEFERT

Le routage automatique permet à nos agriculteurs de fixer leurs prix au moment optimal, tout en bénéficiant de la transparence du marché.

Responsable administratif et comptable

Jessica VIGNAUD

Projection en 3 mots ? Simplicité, efficacité et gain de temps

Écouter le podcast

Maxime THUILLIER

Directeur Céréales

Le routage d’ordre est primordial, il nous simplifie la vie au quotidien

Sonia AKKARI / Laure SCHEUER

Responsable filière / Chargée de développement

Un outil comme Agrimarket nous a permis de fiabiliser notre processus

AGRIMARKET est un outil pensé aussi bien pour les agriculteurs que pour les technico-commerciaux

Chantal DUQUES

Responsable Exécution

Responsable du Système d'Information

Alexandre CALISSI-BARRAL

Projection nous permet d’avoir une lecture de nos stocks en temps réel

Animateur marché céréales

Adrien PONS-ET-HUGUET

E-silo est un outil réactif qui nous permet de gagner du temps au quotidien avec nos agriculteurs !

Responsable Achats Matières Premières Agricoles

Martin SEVAISTRE

Wpriop nous permet d’avoir notre position commerciale dans une seule solution de manière automatisée.

Une suite de solutions de gestion modulable

plus de témoignages

Nos autres solutions

KAN'on Suite

Outil d'intégration et automatisation de vos positions financières

Cleax

Plateforme de gestion du risque prix

Wpriop

Accédez rapidement aux informations de marché sur les matières premières agricoles

Demande d’informationS Je souhaite une démo

Besoin de plus de renseignements sur Agrimarket ?

Contactez le service commercial

+33 (0)1 53 99 19 19

KAN’ON SUITE – Suite de solutions de gestion

KAN’ON SUITE

UNE SUITE DE SOLUTIONS DE
GESTION MODULABLE

Contrôleur des risques et Responsable middle office

Vous êtes

organismes stockeurs

société de trading

importateurs / exportateurs

industriels

instituTs financiers

Créateur de solutions innovantes pour la filière agricole depuis plus de 25 ans, GRAINBOW développe deux solutions majeures : WPRIOP, une solution de gestion de risque prix et PROJECTION, un ERP métier.

Aujourd’hui, GRAINBOW repense ces 2 solutions et crée KAN’ON SUITE, une suite de solutions de gestion modulable.

Une solution composée de 3 univers :

KAN’ON TRADE / Univers gestion de position : Gestion du risque prix.
KAN’ON GRAIN/ Univers production végétale : Gérez les mouvements de productions végétales depuis la collecte jusqu’à la vente.
En option : Module Semences
KAN’ON SUPPLY / Univers approvisionnement : Gérez la distribution des produits d’agrofournitures.
En option : Module Retail pour les magasins de libre-service agricole / Module SAV pour la motoculture.

KAN’ON SUITE, son développement et les ressources dédiées

Et basée sur des nouveaux langages, technologies et patterns : CQRS, Event sourcing, .net Core, Electron.js, React, Typescript.

schéma

Quelles sont les origines du marché à terme et dans quelles mesures sont-ils utilisés dans la filière agricole ?

En 1992 le soutien de la PAC apporté aux marché des céréales et oléagineux cesse ce qui déclenche une dérégulation du marché. L’objectif était de moderniser l’agriculture et de développer la production tout en ayant des mécanismes de protection (stocks et prix d’intervention). Cette dérégulation a amené des marchés nationaux à faible corrélation dans un marché mondial. Les prix ont tout d’abord baissé pour devenir ensuite très volatiles. En France, un groupe d’opérateurs éminents, dont Claude Plantureux, a travaillé longuement afin de proposer à la filière agricole des contrats de couverture mais aussi des contrats à prime. Le contrat à terme colza voit le jour (1994), suivi du contrat blé tendre (1996), puis du contrat maïs (1998) sur le Marché A Terme des Instruments Financiers (Matif). Le groupe de travail était intimement persuadé des avantages d’un tél marché mais le reste de la filière agricole l’était moins. Du fait d’incompréhension et de réticences au changement, des années de dialogue, d’argumentaires, de démonstrations furent nécessaires. En 1998 le marché évolue et en 2003 il s’accélère considérablement. En 2015, le total des volumes traités (futures et options) sur le contrat blé n°2 MATIF est équivalent à trois fois et demi la collecte européenne de blé et à cinq fois la collecte européenne de colza pour le contrat colza.

Selon un rapport rédigé par Sigma Terme, en 2017 environ deux tiers des contrats étaient couverts sur les marchés à terme. Les contrats à prime se sont aussi grandement développés. Le paysage des organismes stockeurs a aussi évolué, des unions de commercialisation ont vu le jour. La gestion du risque prix étant devenu un enjeu majeur et nécessitant des ressources dédiées.

Aujourd’hui, dans le monde, nous retrouvons des dizaines de places de marché : Euronext (anciennement appelé Matif, situé à Paris), CME (Chicago), ICE EUROPE (Londres), MDEX (Kuala Lumpur)…

EURONEXT est le marché de référence en Europe avec 3 produits majeurs : blé, maïs, colza. De nombreuses tentatives pour créer des marchés se sont avérées complexes avec des produits trop peu standards et/ou à faible volume. Au niveau mondial, sur l’année 2022-2023, la collecte de blé a atteint 763 millions de tonnes, ce qui est loin d’être le cas pour les autres produits comme le maïs, le blé dur ou encore le tournesol.

Sur Euronext, les opérateurs s’échangent des lots (50tonnes) de produits standards avec des caractéristiques clairs en termes de qualité (comme le taux de protéine). Les cotations affichées inclues la majoration base juillet (stockage) et sont en rendu Rouen. Huit échéances sont cotées en permanence sur les mois de septembre, novembre, janvier, mars et mai.

Que cela soit sur l’Euronext, le CME ou encore l’ICE, une multitude de contrats différents sont possibles.
Pour en citer quelques-uns :

Les contrats futures (forwards) : contrats de couverture simple où l’opérateur va prendre une position sur le marché à terme. Position inverse à celle qu‘il a sur le marché physique.

Les contrats à prime : contrat d’échange de flux physiques où les acheteurs et vendeurs s’entendent sur la quantité, qualité, lieu et période de livraison. Ils ne s’entendent pas sur un prix mais sur une prime. Chacun d’eux prend une position sur le marché à terme, au plus haut pour le vendeur, au plus bas pour l’acheteur. Ils statuent également sur une date d’échange de lots (Against Actual). Le prix réel pour le vendeur est donc composé de la vente de lots Matif additionné à la prime. Le prix réel d’achat est quant à lui composé de l’achat de lots Matif additionné à la prime. C’est aujourd’hui le contrat à prime qui est le plus largement utilisé en France, il couvre plus de 70% de la collecte.

Les contrats d’options : les opérateurs utilisent ces contrats afin de se couvrir d’une éventuelle hausse ou baisse du marché. Il existe des options vanilles (CALL/PUT) mais aussi des options exotiques bien plus complexes. Les options sont très largement utilisées par les professionnels depuis des années et sont désormais proposées aux agriculteurs (cf. AGRIMARKET)

Les marchés à terme ont révolutionné le monde agricole. Ils ont structuré la filière et ont permis aux différents acteurs de limiter leurs risques :

– Les vendeurs de matières premières (agriculteurs) sont assurés d’avoir un prix de vente supérieur à leurs coûts de production
– Les intermédiaires assurent leur marge (coopératives/traders)
– Les acheteurs (industriels) maitrisent leur coûts d’achat.

En 1994, Claude Plantureux n’a pas seulement participé à la création du contrat colza et au développement du contrat à prime via son cabinet de courtage. Avec sa société informatique, Logaviv, il a créé WPRIOP, un outil de gestion de position. En 1994, les 4 collaborateurs de Logaviv ont entamé le développement d’un outil permettant de gérer automatiquement une position commerciale avec l’intégration et la valorisation des contrats physiques et futures (achat/vente). WPRIOP a permis aux opérateurs d’avoir une visualisation en temps réel d’indicateurs clés comme le prix moyen d’achat, le prix de vente, le volume à risque.

WPRIOP s’est érigée en tant que solution leader sur le marché Français, utilisé par une très grande partie des opérateurs du secteur des céréales et oléagineux. Il fut développé pendant plus de 25 ans par Logaviv. En 2020 Logaviv est devenu Grainbow. Le groupe a lancé le développement de KAN’ON SUITE, la refonte de WPRIOP sur de nouvelles technologies dans une solution globale incluant un ERP métier. Aujourd’hui, fort de ses 61 collaborateurs, notamment avec le rachat de Genèse Informatique, Grainbow a pour ambition d’amener de nouvelles technologies à la filière agricole. Le groupe a su évoluer au fil des années tout en gardant ses racines, ses valeurs et son expertise comme l’illustre le directoire composé de 4 personne avec plus de 20 ans d’ancienneté chacun au sein du groupe.

(Sources : Ministère de l’agriculture, Terre-net, SigmaTerme Euronext, LeMonde, ) 

KAN’ON TRADE, un univers de KAN’ON SUITE

kan'on trade

Découvrez KAN’ON TRADE le tout premier univers intégré dans KAN’ON SUITE.
Bénéficiez d’une solution pour automatiser, structurer et sécuriser votre suivi de positions.

KAN'ON

Les fonctionnalités majeures intégrées dans cet univers

projection tarification maj

Gestion des contrats

– Physiques & futures
– Contrats à prime
– Contrats indexés
– Contrats cadre (prix à fixer)
– Options futures (vanilles)

L’ensemble de vos contrats sont intégré de manière automatique. Les contrats physiques depuis votre ERP en WEBAPI, les contrats futures via un module de contrôle financier (CLEAX).

draft

Valorisation « Mark to Market »

Ce système de valorisation est entièrement personnalisable et offre de nombreuses possibilités de paramétrage. Valorisez votre position de manière dynamique ou à échéance et accédez à un flux de cotations futures ainsi vos tableaux de bord tiennent compte des fluctuations du marché.

wsd masters modules graphiques

Création de tableaux de bord

KAN’ON TRADE permet de réaliser des synthèses personnalisables sous forme de tableaux de bord et de graphiques. KAN’ON TRADE vous permet de visualiser votre position de manière synthétique avec plus de 300 indicateurs préprogrammés (P&L, quantité, delta, pourcentage, gamma, vega, thêta, etc.).

Netting de position de marchés à terme

Vous avez la possibilité d’assurer un suivi comptable des positions futures et de
combiner une vision opérationnelle et financière.

En option : Le Netting automatique
Les associations des lots à netter sont proposées automatiquement selon les ordres transmis par le compensateur.

Le module optionnel à KAN’ON TRADE : CLEAX

Les principales forces du module CLEAX résident dans le fait de pouvoir à la fois automatiser et contrôler l’intégration de vos positions financières mais aussi de disposer d’une solution totalement sécurisée vous permettant de calculer vos appels de marge et d’anticiper vos besoins en trésorerie.

Fonctionnalités majeures :

Intégration automatique des lots futures et affectation à des stratégies
Calcul et simulation d’appels de marge (scénarios, stress-tests, modèle C-VAR)
Vérification de votre position par contrôlé croisé (position compensateur / position Kan’on Trade)

Kan’on Trade interagit avec les autres solutions GRAINBOW :

WSD pour la récupération des cotations futures en temps réel.

AGRIMARKET pour la récupération des contrats d’achats réalisés avec vos agriculteur.

MYREPORT BE pour la création de tableaux de bord.

L’ERP PROJECTION

Zoom sur MyReportBE

Grainbow est intégrateur de la solution de Business Intelligence (BI) appelée MyreportBE et développée par ReportOne. Nous avons modélisé l’ensemble de nos produits (WPRIOP, PROJECTION, KAN’ON SUITE, AGRIMARKET, AGSTORE) afin de proposer à nos clients une solution de BI en multi-sources. Une solution qui permet d’automatiser des fichiers Excel ou des tableaux de bord web (exemple ci-dessous).

Ils parlent de nous

Stéphane WILLEFERT

Le routage automatique permet à nos agriculteurs de fixer leurs prix au moment optimal, tout en bénéficiant de la transparence du marché.

Responsable administratif et comptable

Jessica VIGNAUD

Projection en 3 mots ? Simplicité, efficacité et gain de temps

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Directeur Céréales

Le routage d’ordre est primordial, il nous simplifie la vie au quotidien

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Un outil comme Agrimarket nous a permis de fiabiliser notre processus

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Cleax

Cleax

intégrez, controlez, simulez vos operations de couverture

PLUS D’INFORMATIONS

Vous êtes

organismes stockeurs

société de trading

importateurs/exportateurs

industriels

instituTs financiers

Nous répondons à vos problématiques métiers

Comment ?

Avec
une solution complète automatisée et sécurisée

Les principales forces de notre solution Cleax résident donc dans le fait de pouvoir à la fois automatiser et contrôler l’intégration de vos positions financières mais aussi de disposer d’une solution totalement sécurisée vous permettant de calculer vos appels de marge et d’anticiper vos besoins en trésorerie.

Quelques points forts de la solution à retenir :

Directement accessible à partir de notre logiciel de gestion de positions WPRIOP, CLEAX est également connectée avec votre ou vos compensateurs.

Intégration automatique des lots futures via votre compensateur
Connexion à KAN’ON TRADE – WPRIOP
Calcul et simulation du deposit
Calcul et simulation des appels de marge
Vérification de votre position par contrôle croisé (position compensateur/position KAN’ON TRADE – WPRIOP

visuels interactions produits fr

Interactions entre CLEAX et WPRIOP

Cleax propose des interactions fortes avec notre logiciel de gestion de positions WPRIOP

« Tout comme la variation des prix, la variation des appels de marge peut représenter un risque pour l’opérateur. CleaX en plus d’aider à la saisie et au contrôle des positions listées, permet de suivre et d’anticiper facilement les fluctuations de trésorerie générées par les comptes à terme. »

Clément Chretien – Risk management & Solutions Consultant

Fonctionnalités

Automatiser et sécuriser les positions

A sa création, Cleax devait, pour offrir une sécurité maximum à nos clients, répondre à deux objectifs : le premier était de simplifier l’intégration de positions financières (futures et options futures) et le second, d’automatiser le contrôle de ces positions.

La solution est donc née du rapprochement entre LOGAVIV et plusieurs banques (compensateurs) pour proposer au départ un logiciel de contrôle de compensation pour les départements financiers, comptabilité et back office.

Récupération automatique des ordres exécutés

Vous recevez en continu ou une fois par jour vos ordres exécutés sur le marché, les validez et insérez dans votre solution WPRIOP.
Vous avez la possibilité d’affecter ces contrats à des stratégies données ainsi que d’automatiser ces affectations avec la création de règles

Contrôle des états financiers

Cleax applique la méthode de calcul SPAN à la position financière intégrée dans WPRIOP et la compare au calcul effectué par le compensateur. Ainsi, vous bénéficiez d’une automatisation du contrôle de la position grâce au contrôle croisé des données, pour une plus grande sécurité.
De plus, Cleax offre un système de filtre pour une gestion multicompte et une identification des erreurs.

Simulation d’appels de marge

CLEAX utilise un système de stress tests où l’utilisateur paramètre des scénarios (variation des cours, variation de la volatilité). Cleax calcule alors différents appels de marge en fonction de ces scénarios, ce qui vous permet d’anticiper les besoins en trésorerie

Ils nous font confiance

Nos autres solutions

Agrimarket

Digitaliser votre relation avec vos agriculteurs

Une suite de solutions de gestion modulable

KAN'on Suite

Plateforme de gestion du risque prix

Wpriop

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Wpriop – gestion risque prix

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Wpriop

maitrisez votre risque prix en integrant l’ensemble de vos positions efficacement

Digitaliser votre relation avec vos agriculteurs

Avec WPRIOP, maitrisez votre risque de marché et bénéficiez d’une solution performante, polyvalente et efficace.

WPRIOP, solution de gestion de positions commerciales et du risque prix, vous permet de gérer de manière détaillée l’intégralité de vos positions commerciales et de les revaloriser à tout moment en fonction des évolutions du marché (prix, volatilité, etc…)

Vous êtes

organismes stockeurs

société de trading

importateurs/exportateurs

industriels

instituTs financiers

« Depuis 2006, nous sommes équipés chez AXEREAL de la solution WPRIOP, une plateforme de gestion de positions, présente dans de nombreuses coopératives et industriels en France. Cette plateforme nous permet de gérer notre risque prix au quotidien.

Ajouté à WPRIOP, l’interface Cleax nous permet une insertion automatique des lots marchés à termes ainsi qu’un contrôle rapide avec la position compensateur en terme de margin call et deposit.

Le module financier dont nous bénéficions valorise, lui, en masse notre portefeuille d’options qui nous permet de stresser la position.

Une autre des grandes forces de l’outil WPRIOP est sa facilité de connexion avec des outils externes. Nous pouvons ainsi échanger facilement des informations et des données, ce qui nous permet de gagner en efficacité et en productivité.

La solution Wpriop répond donc parfaitement à nos besoins et nous permet de gérer notre activité de manière plus efficace et plus performante. »

Loys DE MONVALLIER – Trader – AXEREAL

« Je travaille avec la solution WPRIOP de GRAINBOW depuis 1 an et demi.
Avant, j’utilisais un simple tableur mais il était trop compliqué de le gérer avec les variations quotidiennes sur les marchés.

WPRIOP étant connecté à mon ERP et au marché en direct, je suis maintenant beaucoup plus à l’aise pour prendre mes décisions de vente(s) ou d’achat(s) et connaître à tout moment ma position commerciale. »

Martin SUPLISSON – Président – SUPLISSON

Nous répondons à vos problématiques métiers

Véritable outil de suivi, WPRIOP vous permet de visualiser à un instant T, la valeur de votre portefeuille grâce à des indicateurs préprogrammés. Le logiciel vous offre la possibilité de vous projeter à travers une multitude de scénarios d’évolutions de marché.

Performance
– Suivi détaillé de toutes vos opérations
– Simulation de différents scénarios de marché
– Visibilité instantanée claire et précise de votre exposition aux risques du marché sur tout ou partie de vos positions

Polyvalence

– Multiproduit/sous-jacents
– Multicontrat
– Multicompte
– Multiutilisateur
– Différentes stratégies de commercialisation (OS, industriel, trader…)

Efficacité

– Espace de travail ergonomique et personnalisable- Simplification des pricings
Automatisation de vos processus de contrôle

Une solution complète

« Depuis le début de l’utilisation des solutions de gestion du risque par la filière, WPRIOP a su s’imposer comme l’outil référence de gestion de position, de par son adaptabilité et ses évolutions continues. »

Clément Chrétien – Risk management & Solutions Consultant

visuels interactions produits fr

Intéractions avec d’autres solutions

WPRIOP interagit avec différents produits que nous proposons vous permettant de disposer d’une solution complète, puissante et souple…

WSD Master

Bénéficiez d’une parfaite intégration avec notre solution d’informations de marché WSD Master pour la récupération en temps réel des cours et historiques de cours ainsi que des structures de volatilité.

WPRIOP / MY REPORT

Construisez des rapports simples, rapides et fiables. Système de reporting personnalisé, WPRIOP My Report vous fera gagner du temps au quotidien et vous permettra d’être plus productif.

CLEAX

Sécurisez et accélérez l’administration de vos positions en récupérant automatiquement les affaires traitées avec votre compensateur. Contrôlez votre position par vérification croisée des appels de marge et simulez votre besoin en trésorerie.

Fonctionnalités

Gestion des contrats
Vous pouvez gérer individuellement tous types de contrats sur tout leur cycle de vie.

Types de contrats gérés :

– Physiques, contrats cadre (prix à fixer)
– Futures
– Contrats à prime, Prime à fixer
– Options Futures et OTC (Asian, barrière, ..)
– Swaps

Le listing des contrats permet d’identifier chaque contrat en fonction de différentes informations : numéro de contrat, stratégie appliquée, marché, produit, échéance, …

Solution évolutive

Depuis l’origine de WPRIOP, nous avons mis en place un Club utilisateurs qui comprend aujourd’hui plus de 40 opérateurs de marché.

Nous travaillons ensemble de manière étroite pour faire évoluer notre solution de gestion du risque prix. A la fois polyvalente et sécurisée, elle répond aux attentes les plus pointues depuis plus de 15 ans en intégrant des évolutions régulièrement.

Valorisation « Mark to Market »

Ce système de valorisation est entièrement personnalisable et offre de nombreuses possibilités de paramétrages. L’utilisateur peut revaloriser sa position de manière dynamique ou à échéance.

Tableaux de bord

Notre solution WPRIOP est composée de workshops qui permettent d’établir des filtres sur la position et donc d’obtenir des tableaux de bords personnalisés.

• Visualisez votre position de manière synthétique

300 indicateurs préprogrammés (P&L, quantité, delta, pourcentage, gamma, vega, thêta, … et indicateurs personnalisés)

Netting

Le netting vous assure un suivi comptable de vos positions Futures et vous permet de combiner une vision opérationnelle et financière. Netter les opérations futures dans WPRIOP vous permet un suivi plus précis et vous donne davantage de possibilités de contrôle.

Visualisation graphique

Visualisez tout ou partie de votre position commerciale et appréhendez votre exposition au risque prix. Anticipez l’évolution de vos pertes et profits en fonction de la volatilité du marché et du facteur temps.

Pricer

Calculez les prix de vos différentes options ainsi que des stratégies d’options telles que : callspread, putspread, collar, straddle, strangle, CMO, PMO…

DECOUVREZ MY REPORT, L’OUTIL DE REPORTING DE WPRIOP

En un an, un tiers des clients WPRIOP a déjà choisi la solution WPRIOP MyReport

Report One, un partenaire de confiance

MyReport est un outil de Business Intelligence (BI) simple et intuitif qui vous permet d’exploiter vos données efficacement. Appréhendez, reformatez et partagez les données de vos positions avec cette solution. Outil simple et puissant, il vous aidera à prendre les bonnes décisions et à faire le suivi de vos différents cadres de gestion. Notre outil vous permet également d’historiser votre position. Cette solution centralise vos données et les harmonise pour vous permettre de les comparer entre elles

Enfin grâce à My Report partagez vos analyses grâce à la datavisualisation. Le paramétrage d’alertes par exemple vous permet de prévenir vos managers de l’atteinte d’objectifs ou d’évènements particuliers sur les indicateurs critiques.

Ils nous font confiance

Nos autres solutions

Agrimarket

Une suite de solutions de gestion modulable

KAN'on Suite

Outil d'intégration et automatisation de vos positions financières

Cleax

Accédez rapidement aux informations de marché sur les matières premières agricoles

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Projection – ERP

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Projection

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